リスクリワードレシオとは?

リスクリワードレシオとは説明1

リスクリワードレシオは、トレードで得られる利益とリスクを比較することで、全体的な収益性を一目で理解するための指標です。この比率を用いることで、投資した際の損失リスクに対してどれだけの利益が期待できるかが明確になります。

リスクリワードレシオの計算方法

リスクリワードレシオとは説明2

リスクリワードレシオ = (勝ちトレードの平均) ÷ (負けトレードの平均)

リスクリワードレシオとは1
リスクリワードレシオとは2
リスクリワードレシオとは3
リスクリワードレシオとは説明3

リスクリワードレシオは1以上であれば利益が損失を上回っていることを示し、1未満であれば損失が利益を上回っていることになります。リスクリワードレシオの数値によって必要な勝率も変化します。

リスクリワードレシオとは説明4

多くのトレーダーは勝率を良くすることを考えて、リスクリワードレシオのことは忘れてしまいます。勝ち続けるためには、勝率よりもリスクリワードレシオを重視しなくてはなりません。マーケットの動きをいつも正しく読むことはとても難しいので、ポジションをとったら必ず損切の設定をすることが肝心です。

リスクリワードレシオとは説明5

勝率を良くするために多くのトレーダーは損切り幅を大きくして利益確定をすぐにしてしまいます。この行動は、つまり平均損失pips数を大きくして平均利益pipsを小さくしているのです。リスクリワードが悪い状態です。この状態の場合、仮に勝率が50%以上だったとしても損失が大きく利益が少ないので口座残高は減っていきます。

リスクリワードレシオとは説明6

勝率に固執するよりもリスクリワードレシオを1以上にすることに集中するべきです。そうすれば勝率が50%以下であったとしても口座残高を増やしていくことができます。

リスクリワードレシオとは説明7

狙うターゲットよりもストップロスが大きくなる場合は、別のトレードチャンスを待つことをおすすめします。トレードのし過ぎは多くのトレーダーにとって問題の1つでもあるため、損失よりも利益を上げられるトレードチャンスだけに絞った方が得策です。

トレード例

リスクリワードレシオとは説明8

ストップとターゲットの設定には、最も近いサポートレベルとレジスタンスレベルを考慮します。例えば、ストップロス注文をサポートの下に、ターゲットをレジスタンスの下に置きます。

良いリスクリワードトレードの例

  • 良好なリスクリワードトレードでは、潜在的な利益が潜在的な損失よりも高いため、リスクリワードレシオは1を超えます。
トレード1 買いエントリーポイントは、最も近いサポートの6pips上にありますが、次のレジスタンスレベルはエントリーポイントの15pips以上です。この場合、6pipsのストップと15pipsのターゲットを設定します。このトレードは、リスクリワードレシオが2となることを意味しています。
リスクリワードレシオとは4
トレード2 この売りエントリーでは、価格が移動平均線から大きく乖離しており、この場合の正しいストップ位置は直近高値の直ぐ上です。このトレードでも損失よりも利益を上げられる可能性が高まります。
リスクリワードレシオとは5

悪いリスクリワードトレードの例

  • 悪いリスクリワードトレードでは、潜在的な利益が潜在的な損失よりも低くなります。つまり、リスクリワードレシオは1未満となります。
トレード1 価格が最も近いサポートレベルから20pips上にあり、次のレジスタンスはそこより10pips高いだけなので、このエントリーは遅れてしまいました。価格がレジスタンスを上回る可能性もありますが、これは定かではありません。 20pipsのストップロスと10pipsのターゲットでは、リスクリワードレシオが0.5となり低すぎます。この場合は、リスクリワードの良い次のトレードチャンスを待つべきです。
リスクリワードレシオとは6
トレード2 価格が移動平均線に近く、ここでのエントリーも遅すぎます。価格が移動平均線に触れると、マーケットは再び上昇する可能性が高まります。レジスタンスでもある直近高値は、エントリーポイントよりも10pips以上高く、このトレードのリスクリワードレシオは1未満となります。
リスクリワードレシオとは7

リスクリワードレシオの計画に従う方法

リスクリワードレシオとは説明9

トレードルールを順守するのが難しい場合もあります。それはすべてをルール通りに正しくトレードしていても損失になることがあるからです。
ただ、ここで重要なのが、どんな戦略でも勝率100%のものはない、ということです。負けを受け入れる、ということはそういうことです。目先の利益ばかりに目が行ってしまいがちですが、その戦略が目の前のマーケットに適しているのであれば、そのままその戦略をルール通り使用し続けることが肝心です。
ほとんどのトレーダーは1以上のリスクリワード戦略を使用しようとしますが、実際、これを達成しているトレーダーはほとんどいません。

リスクリワードレシオとは説明10

始めのうちは、ストップロスを減らしてターゲットを増やすことで短期的にトレードパフォーマンスの悪化を招く可能性があります。これを実行している期間はトレーダーにとって大変厳しく、パフォーマンスが向上するまでに数週間かかる場合があります。

リスクリワードレシオとは説明11

改善するには、新しい戦略に耐え、調整していくことが重要です。毎日、口座残高の増減でトレード状況を計るのではなく、リスクリワードレシオでトレード状況を測定します。最初は、一日の終わりに1日を超えるリスクリワードレシオとなっていたかに焦点をあてて確認します。

リスクリワードレシオとは説明12

ルールを順守し、リスクリワードを増やすことに成功したら、勝率を上げるためにエントリーポイントの改善に集中できます。リスクリワードが1を超える場合に必要な勝率は50%です。

記事はデモ口座及び会社資金を運用するGYM会員に向けた内容で個人資金の運用者向けの内容ではありません。GYMに入会されずに記事内容を参考にして自己資金でトレードをされる場合は必ずご自身で検証の上判断されますようお願い致します。従いまして自己資金でのトレード結果には一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

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