Turn Tradingレポート２２年５月９日

FEDが予想通り0.50％の利上げを行ったことで、マーケットは大きく動きました。発表直後、マーケットはとても不安定な状態となり、株式市場は当初2年ぶりの高値となったものの、直ぐにまた下落しました。USDJPYは、米国の金利上昇と日銀の円買い介入を受けて上昇を続けました。

イングランド銀行も先週、金利を引き上げましたが、インフレ懸念の高まりから0.25%の引き上げにとどめました。イングランド銀行は経済への懸念を表明したため、発表後のGBPUSDは大きく下落することとなりました。

米国の雇用統計は予想を上回りましたが、マーケットは現在、経済成長よりもインフレに注目しています。主な焦点は平均所得であり、これはコンセンサスをわずかに下回りました。世界がロシアからの原油購入を避けていることで、WTIは再び上昇トレンドを築き始めています。

今週は経済指標発表が少ない週です。今週、最も重要な経済発表は水曜日に発表される米国の消費者物価指数です。現在、マーケットは非常に弱気であるため、インフレ率が予想より低ければ、マーケットは一気に上昇する可能性があります。

今週、最も注目されるのは米国株です。金利上昇とインフレへの懸念から、DOWは今年初めにつけた安値に接近しています。32,000ドルのサポートを割るようなことがあれば、パニック的な売りが出て、すべてのマーケットに影響を及ぼす可能性があります。

今週はWTIとGOLDに良い取り引き機会があるかもしれません。WTIは再び上昇し始めており、ボラティリティが高まりそうです。GOLDは金利上昇によってセンチメントが悪化し、下値を試しています。GOLDの次の大きな値動きを予測することは困難ですが、1850ドルから1900ドルのレンジから抜け出すことができれば、良い取取り引き機会となるでしょう。

レジスタンス：131.25, 135.00
サポート：130.25, 130.00, 129.50, 128.50, 127.50

ドル円の上昇トレンドは続いており、このトレンドが今週で終了する要素はありません。多くの注文があった130ドルからマーケットは離れており、先月の高値を再び試す可能性がありそうです。

レジスタンス：164.00, 168.00, 170.00, 175.00
サポート：160.50, 159.50, 157.00

GBPJPYは、160付近にサポートがあります。GBPUSDの下落圧力は依然として強いものの、160でサポートされれば、マーケットは10日移動平均線を超えて上昇する可能性があります。

レジスタンス：1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0750, 1.0800
サポート： 1.0475, 1.0400, 1.0325

先週、10日移動平均線を上回り、強い下降トレンドは終了しました。しかし、ファンダメンタルズ的にはまだ弱気であるため、横ばいで推移した後、再び下値を試す可能性があります。

レジスタンス：138.15, 140.00, 145.00
サポート： 136.50, 134.75, 134.50, 133.00

先週、マーケットはわずかに上昇しましたが、この上昇は短期的なものとなりました。現在もマーケットは横ばい圏にとどまっており、この状況はまだ終わりそうにありません。

レジスタンス：1900, 1913, 1950, 1980, 2000, 2069
サポート：1850, 1825

米国の金利上昇と米ドル高は今もGOLDに打撃を与えていますが、マーケットはいくつかのサポートをつけ始めています。現時点での最良の戦略はレンジトレードです。

レジスタンス：110.25, 115.75, 125.00
サポート：106.00, 100.00, 99.50, 98.00, 93.50, 92.30, 90.00, 85.00

今週は4月の高値を上回り、10日移動平均線が上昇トレンドを示す良い週となりました。マーケットがサポートに戻り次第、買いを入れるのが最良のトレード方法となりそうです。

レジスタンス：33000, 34000, 35500, 35850, 36000
サポート：32200, 32000, 31000

FEDが金利を引き上げたため、DOWは非常に不安定な週となりました。マーケットは重要なサポートを維持しましたが、今週は引き続き下降する可能性が高そうです。

レジスタンス：27500, 27750, 28000, 28700, 29000, 30000
サポート：26000, 25000

日経225は、円安によるプラス効果が米国株式市場の弱気に相殺され、横ばい圏で推移しています。今週はこれ以上大幅な円安は望めないため、下値を試す展開になりそうです。