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fx 戦略とは

プロトレーダーは何らかのfx 戦略をもっています。一度fx 戦略の立て方を理解すれば自分に合ったfx 戦略を構築できるようになります。fxには沢山の稼ぎ方ガありますが、それぞれは異なる戦術を持っています。以下に異なるfx基本戦略を紹介してfx 戦略の立て方を説明します。

金融市場で取引を行うにあたり、なぜfx 戦略を必要とするのか、その理由について解説します。fx 戦略とは、特定のインディケーターやfx 自動売買システムを指しているのではなく、市場に対する体系的なアプローチ方法を意味しています。 多くのアマチュアトレーダーは、自らが経験する大きな損失の多くが実は市場へのアプローチ方法に起因しているということを長い間気づかずに過ごします。綿密に計画を練り、それを実行することこそが、ストレスを抑えつつ安定した利益を生みだす唯一の道なのです。

fx 戦略

fx 基本戦略

fx 基本戦略にはたくさんの異なる要素があります。トレード初心者はインディケーターさえ揃えればトレード 準備は出来上がりと考えています。プロは以下の五つの要素が揃ってfx 戦略ができたと考えます。

fx 基本戦略の内容

  • メンタル準備
  • マーケット分析
  • リスク管理
  • エントリーとイグジットのサイン
  • メンタル戦術

インディケーターを使って運良く儲けるのではなく、プロトレーダーは全般をカバーしたfx戦略をもちます。どんなfx戦略も100%の勝率はないので損失の限度はどこまでで、どのくらいまで行ったら利益確定するかを決めておきます。

fx戦略の利益性をテストで確認したとしても本当のお金でそれを実行できるか確かめる必要があります。fx戦略にメンタルコントロールプランを持つことにより、より安定して利益を得られるチャンスが生まれます。

全般的なfx戦略です

●銘柄:ドル円、ポンド円

●戦略:マーケットの状況に合わせてポジションのサイズ・方向・エクジットのタイミングを変化させて対応する戦略。戦術はロング・ショートのデイトレ。

●インディケーター :ボリンジャーバンド

●チャート:1分足、5分足、60分足、日足

●サポートとレジスタンス:

ポンド円:141.00円 141.70円

●ニュース:

特になし

●資金管理:

ターゲット 1回 50 pips

ストップ 1回 40 pips

ストップ 1日 80 pips

fx 戦術

fx 戦略を立てたらリアルタイムで自分のfx 戦略を実行する為の fx 戦術が必要です。自分のfx戦略を構築したらマーケットの変化に対応してそのfx 戦略を更新して行かなくてはなりません。いつまでも機能するfx 戦略はないのでプロトレーダーは長期に渡る利益をあげるためにいつもマーケットが変化するサインを見逃さないようにしています。

fx 戦略を持つことでどのようにトレード結果を改善出来るのかを挙げてみましょう

一定の型を作ってトレードすれば改善点が見えてくる

fx 戦略がなければ、行き当たりばったりのトレードとなり、どう利益を得てなぜfx 損失を被ったのかを理解することは出来ません。 fx 戦略を持てばその長所と短所を学び、そのfx 戦略を改善する方法を見つけることができます。 初めて作ったfx 戦略がそのまま最終的なfx 戦略になるのではなく、試作から始まり、改善する行程を繰り返すことで、長期的に収益力を生む為の大事な武器へと磨かれていくのです。

徹底したリスク管理が行い易い

fx 戦略なしでは負けトレードの損切り判断と実行が難しく、結果として大きなfx 損失を被る可能性がとても高くなります。 利益目標と損切り幅の設定を含むトレードfx 戦略を持っていれば、エントリー後直ちにそれらの決済値をセット出来る為、確実に大きな損失から身を守ることが可能となります。

トレードすべきでない時を知る

多くのトレーダーが負ける主な要因は、トレード回数のやり過ぎと、優位性が無い場面でトレードしていることが挙げられ、それらは大きな損失へと繋がります。 自分のfx 戦略を持っていれば、動き続ける市場に対峙する間、計画に沿ったトレードのセットアップを待ち、fx 戦略を実行することだけに集中できます。 アマチュアトレーダーは市場を見ながら、その場その場で思い付きのトレードを行う為、判断が遅すぎるのです。 大切な資金でトレードを始める前に、適切な意思決定を行うための戦略を持つことはとても大切なのです。

メンタルコントロールを高める

トレード戦略を持つとトレードにおけるストレスが大幅に抑えられます。 そしてトレーダーとしての仕事は、結果を気にすることではなく、トレード計画に従うことであると理解し始めます。 トレードで受ける主なストレス要因のひとつとして挙げられるのが、損失を受け入れられずにナンピンすることです。 fx 戦略を持つということは、間違いを認め、fx 損失を受け入れ易くなるので、次への気持ちの切り替えがしやすいことから、結果的にはその損失を直ぐ取り戻すことが可能となるのです。

完璧を求めず確率でみる

fx 戦略を使い始めると、継続して利益を上げる為には100%の確率で利益を上げる必要など無いことが分かってきます。fx 戦略によっては勝率が30%でも平均利益が平均損失を上回っていればお金を増やすことができます。 異なるfx 戦略を学びながら自分の戦略を築く過程を経て、トレードの背後にある数の法則を理解し、ギャンブルの如くトレードをして巨額の富を得ようと夢見るのではなく、着実に資産を増やすことが出来る様になるのです。

fx 戦略を構築する必要がある理由

長期的に収益力を持つトレーダーになりたい場合は、要求されたレベルでの仕事に没頭し、独自のfx 戦略を構築する必要があります。 また、大きな利益を得るチャンスを獲得するためにはトレードも他の仕事と同様に扱われる必要があります。 巷には「トレードの秘密」が多く販促されていますが、それらの手法を購入したトレーダーの殆どは利益を上げられていません。 なぜなら、購入者はその手法を絶対的に信頼し、常に従わなければならないからです。 信用がなければ、何回かの負け取引を経験した後にその手法に従い続けるのは非常に困難です。 魔法の手法が存在しないと理解することは、トレーダーのお金と時間を節約し、ストレスを大幅に軽減することができます。 利益を得るカギは、独自の戦略を構築し、長期的に利益を得るため、変動する市場に適応する方法を学ぶことです。

本を読んだりセミナーに参加したりして学ぶことと、実践を通して過ちを修正しながら学ぶこととは大きな違いがあります。 トレードの先人達からアイデアを得ることは非常に役に立ちますが、あらゆる市場状況においてトレードに必要なスキルを構築するためには、以下の行動を起こす必要があります。

1つの市場で専門家となれ

市場を1つ選択し、その市場がどう動くのか、その理由を詳しく学ぶことに集中して下さい。すべての市場は異なり、すべての市場で機能する手法は存在しません。 選択した市場で何が機能するのか慣れ親しむ必要があります。 例えば、トレンドに沿った順張りが有効な市場もあれば、レンジを狙った逆張りが有効な市場もあるのです。

毎日同じ時間帯を選んでトレードする

日々、トレード出来る時間帯を選べば、トレードに100%集中する状況が整い、より高いレベルでパフォーマンスを維持しやすくなります。 また、取引時間帯を固定すれば、市場のパターンを発見することがとても簡単になります。 自由な時間でいつでもトレードをすることは魅力的かもしれませんが、トレード結果から学び、何を改善するべきかを知ることが困難になります。 毎日30分程度の短い期間を選ぶことによって、トレードにいくつかの一貫性を持たせることとなるため、トレードパターンを発見した場合に、市場の歪みを利用できる有益な手法を構築出来る様になります。

fx 戦略を構築

ボラティリティを理解せよ

取引する時間帯の平均的なボラティリティはどれくらいかを学びます。 普段、日中にどのくらいの市場の動きがあるかを理解すれば、利食いとストップ注文の幅を決める為の良いアイデアを持つことができます。 例えば、スキャルピングにおいて、特定の時間帯30分の平均的値動きが10pipsであれば12pipsの利益目標は大きすぎます。 4pipsが望ましい値でしょう。 市場が普段どれだけ動くかを知れば、今日の市場が活発か、或いは静かなのかを理解できる様になり、エントリーや手仕舞いの幅の調整が行い易くなります。

トレンド相場かレンジ相場か

トレードは複雑に見ようとしてしまいがちですが、実際は非常にシンプルです。 市場が直近で上昇した場合、上昇が続くのか下落に転じるのか、つまり買いか売りかを決定するだけです。 多くのインディケーターを使い、オンラインで多くのブログを読んで、複数の手法で運用することは、トレードをより複雑にしてしまい、トレードとは単純に買いか売りかの決定だけということを忘れがちです。 市場には、二つの基本的な状況としてトレンド相場とレンジ相場があります。 市場がレンジ相場を形成していると考えた場合、直近で上昇した後に売り、市場がトレンド相場を形成していると考えた場合には、直近で上昇した後に買います。

日中での一時間帯の専門家になることによって、トレンドで取るか、レンジで取るべきかが更に理解できます。 市場は通常オープン直後とクローズ間際に大きく値が動き、その合間の日中は静かであるといった取引時間帯ごとに異なるパターンがあります。 前日の引けと比較して市場が反転するか継続するかの確率を研究することで、順張り、逆張りのどちらで取るべきか理解しやすくなります。 また、市場が午前中に動いた後は、午後にどう動くのかといった直近の簡単な確率分析を行うことで、トレードを大きく改善することが可能となります。
fx 戦略の立

バックテスト

過去のデータを使って戦略をテストすると、将来その戦略で利益を得るチャンスがあるかどうか理解するのに役立ちます。 単に本やインターネットから見つけた戦略で、本当のお金を使って市場に参入するのは、理由として不十分です。 バックテストを行うには、MT4やトレードステーションなどの専用プラットフォームや、Excel等のスプレッドシートやチャートを印刷するなど、単純に何が機能して何が機能しないかを見るための、過去の取引実績を分析できる多くの方法があります。 他のビジネスにおいて起業する際にまず市場調査を行うのと同様、すべてのプロは実際のお金でリスクを取る前に必ず市場を調査するのです。

日中での一時間帯の専門家になることによって、トレンドで取るか、レンジで取るべきかが更に理解できます。 市場は通常オープン直後とクローズ間際に大きく値が動き、その合間の日中は静かであるといった取引時間帯ごとに異なるパターンがあります。 前日の引けと比較して市場が反転するか継続するかの確率を研究することで、順張り、逆張りのどちらで取るべきか理解しやすくなります。 また、市場が午前中に動いた後は、午後にどう動くのかといった直近の簡単な確率分析を行うことで、トレードを大きく改善することが可能となります。

利益目標とストップ注文はシンプルに

自分のトレードにシンプルなリスク/リワードの目安を持てば、動き続ける市場にポジションを持ちながら行わなければならない意思決定が少なくなる為、実行することが簡単になります。 また、事前に利益目標とストップロスを決めておけば、トレード手法を実行し易いことから、手法に問題があるのか、自分が手法を実行出来ていないのかを確認できます。  多くのトレーダーにとって最も難しいのは、利益目標にヒットするのを待つこと、事前に決めたストップ注文を実行することです。 多くの場合、10pipsの利食い目標と10pipsのストップロスでトレードを行った場合、、実行時の平均利益は5pips、平均損失は15pipsとなり、勝てる手法であるにも関わらず負る結果となってしまいます。

自分自身のトレードから学べ

取引を記録し、トレード結果を見直すと、自分がどのように利益を出し、どう損をしているかが確認できるので、トレードの戦略と実行に対する改善方法を見つけることができます。単純に取引記録をスプレッドシートに保存するだけでも、以下のような有力な多くの情報を得ることができます:

チェックリストタイトル

  • 最も収益性が高いのはどの時間帯か
  • どの戦略が最も収益性が高いのか
  • 用いた戦略に対し実際の取引結果はどうだったか
  • 収益性が最も高いのはどの曜日か
  • 最適な一日あたりの取引数は何回か
  • 結果が最高の日と最低の日に何をしたか
トレードは継続的に学び、修正するプロセスであり、市場に最も適応できた者達だけが殆どのお金を得る仕組みとなっています。 あなた自身のお金を使い果たす前に市場を研究することに時間を使い、収益性の高い手法を見つける前に損失によって資金を失わないことがとても重要なのです。

fx 戦略の立て方

ほぼ全てのトレーダーが、成功するにはfx 戦略が重要であると理解してはいるものの、自分のfx 戦略を作る為のスキルと経験においては不足しがちだ。 fx 戦略の無いトレードをして、たとえお金を稼ぐための能力を示したとしても、どれだけリスク管理に優れ、メンタルコントロールに長けていたとしても、自分のfx 戦略を持たずして、将来お金を稼ぎ続けるチャンスは無い。 fx 戦略とは、いつ、どのように、なぜ、エントリー或いはエクジットするのか、といったトレードの行程で必要となる決断すべき事項を全て含まなければならない。 

長期的に利益を得ることを目的として、トレーダーがfx 戦略の全体を組み立てる際に役立つ手順とは何かを次に示そう。

どんなタイプのトレーダーになりたいかを決める

トレードにおけるメンタル(感情)の部分はとても重要だ。 従って自分に合ったタイプのトレーダーを目指すことがとても大切なのである。 自分の強みと弱みを理解し、継続的に実績を積み重ねていく熟練への過程は、如何なる職業にも共通しており、トレーダーにとっても何ら変わりはない。 生まれ持った自分の特性は、長期、又は短期トレードのどちらに向いているのか? 或いは特定の市場に対する予備知識を持っていて、自分のトレードに活かせるものはあるか? そしてまた、自分のライフスタイルは、トレードに費やすことの出来る時間に大きな影響を与える為、この点もトレードタイプを決める際に考慮すべき点と言える。

市場を限定する

プロのトレーダーと競う為には、ごく限られた市場で専門家になることが大切だ。 集中する範囲を狭めれば、市場のパターンを見抜き、変化に対する戦略の調整がしやすい。 また、専門家になることによって、ストレスを軽減し、時と共に自信が得られるだろう。 自分に合った市場を見つけるには、先ず異なる市場を試しながら1-2週間成績を記録した上で、一番成績が良かったのはどれかを分析して、自分が集中すべき市場を決めよう。

トレードする時間帯

長く続けられるトレードのルーティン(習慣)を持つことは、安定してトレード成績を上げる為にとても重要である。 異なる時間帯でトレードを試しながら結果を記録すれば、より自分のライフスタイルや性格に合った時間帯を見つけることが出来るだろう。 トレードは100%集中して行うことが何より重要であることから、長期よりも短期でトレードを行うことが望ましい。 多くのプロトレーダー達は、高い利益を得ることを目的に、驚くほど短い時間で取引を行っている。

エントリー戦略

まず、市場にエントリーする段階では、常に自分が何を探しているかを明確に把握していなければならない。 価格の上下動を眺めながら、買うか、売るかを決めるのは単なるギャンブルであり、トレード成績を落とす要因である。

エントリーする前に決めておくべき事柄の手順を以下に示そう

  • 手順1:取引をするターゲットの時間帯を決める
  • 手順2:大きなニュースやイベントの有無を確認する
  • 手順3:市場全体のトレンド(傾向)を確認する
  • 手順4:ボラティリティをチェックする・利益確定、損切の目安を決める
  • 手順5:順張りをするか、逆張りをするか決める

    ・分析レポートを参照する

  • 手順6:市場のサポートとレジスタンスを確認する
  • 手順7:本日のルールを決め、取引をスタートする

そして、なぜ自分が今、市場にエントリーするのかを自分で理解していることも大事だ。 トレードのセンチメントが徐々に分かってくると、自分の戦略を現在の市場の状況に合わせて、いつ調整すべきなのかが把握出来るようになる。

基本的にセンチメントとは、市場全般が将来の値動きをどう捉えているかが価格に反映されたものであり、市場参加者の過半数が価格の上昇、下降、もみ合いのどれを期待しているかを表している。 市場のセンチメントはニュースや分析レポート、TV、新聞、或いはトレーダーのブログなどから理解することが可能だ。 これらの情報を使って市場が上がり過ぎたり、或いは下げ過ぎたりする状況を探して、大衆とは逆の方向に仕掛けるチャンスを狙うのである。

市場の大半がもし上昇と考えていたなら、市場には買い続ける人が少なくなり、市場が下げに転じる確率が高くなるだろう。 また、市場のセンチメントが大きく、動くチャンスが無いのであれば、市場がリスクに対して怠慢になっていることを意味し、近く大きな値動きが起こるかもしれないのだ。

エクジット(決済)戦略

いつポジションを決済するべきかを理解することは、いつエントリーするかを理解する以上に大切だ。 トレーダーは常に自分の資金を守るべきであり、エントリー前に、何を理由として、いつ決済するか、を必ず決めておかなければならない。

ポジションの決済までに考えられる、判断すべき事柄を以下に示そう

 

 

  •  値動きは自分の予測と反しているか?
    (何かが変化しているので早く決済すべき?)
  •  値動きは自分の期待より良いか?
    (より大きな利益を上げる可能性がある?)
  •  通常より長くポジションを持っていないか?
    設定したルールの時間より長く持つ程、ロスカットする事が難しくなる為、時間制限の損切りは有効である
    例)スキャルピングなら5分以内、デイトレなら2時間以内
  • 予測外のニュースはあったか?もし状況が変化し保有ポジションと逆行したら直ちに決済し、保有ポジションに有利なニュースなら利益目標を引き上げる
もし上記の判断が必要にならなければ、自分のトレードプランに準じた、損切りや指値によって決済することになる。

トレードの準備

価格は早く動くこともあるので、より良い準備を行ったトレーダーが、より利益を得る機会に恵まれる。

    トレードを行う前にどのような準備をすると良いのかを次に示そう

  1. 穏やかにリラックスした状態でトレード出来る様に、心の準備をする
  2. どんな戦略を使うつもりか?
  3. 何時から何時までトレードするか?
  4. 一日に何回トレードするか?
  5. 損切り後にどのぐらい休憩を取るのか?
  6. 1回のトレードの損切りと利食い目標は?
  7. 1日の損切りと利食い目標は?
  8. 1週間の損切りと利食い目標は?
  9. どのルールに集中すべきか?

トレードの見直し

プロのトレーダー達は常に自分のトレード成績を見直すことで、継続して自分のトレードを向上させている。

    何を確認すれば良いかを挙げてみよう

  • マーケットの状況はどうだったか? 戦略は合っていたか?
  • 戦略は良かったか・悪かったか?
  • しっかりと準備をしたか?
  • 何が良かったか、何が悪かったか
  • トレード戦略とルールは守れたか?
  • 資金管理ルールを守れたか?
  • 改善すべきことは何か?
  • メンタルコントロールはどうだったか?

メンタルコントロールの戦術

トレードでは自分のトレードプランに従うことが最も重要で、それを実行する為にはメンタルコントロールがカギとなる。 全てのトレーダーはそれぞれにトレードのプレッシャーをコントロールし穏やかな精神状態をつくる為の方法を持っている。 どれだけ市場が動いても、自分のトレードプランを守り、価値ある投資資金を守ることが出来る様に、自分に合ったコントロールの方法を見つけることがとても大事なのである。

トレードのゴール

トレードにおける成功は人生を大きく変える可能性を秘めているが、プロトレーダーとしてのゴールに辿り着くまでの道のりは長い、ということを理解しなければならない。 多額のお金をトレードで稼ぐという自分の目標にたどり着く前に、プロのトレーダーになるという大きな目標を超えなければならない。 そのためにも、まずは小さな目標を作ってモチベーションを保つことが望ましい。 小さな目標は次に示すようなことである。

小さな目標は次に示すようなことである

  • トレード記録をきちんと記入する
  • 自分のリスク管理プランを常に守る
  • 自分のトレード戦略を完璧に順守する
  • 自分のトレードを毎週見直す
  • トレードを向上させるために新しい本を読む

トレード記録

詳細を記したトレード記録は長期にわたって利益を生む為のカギである。 良いトレード記録とは、(どこで仕掛け、どこで決済したか、どのようなトレード戦略を用いたか)等のトレードに関する詳細を含まなければならない。 これらをスプレッドシートに記入すれば、何処で損益が出たか等を簡単に分析することができる。 また、記録にはトレード前後の感情を記入して、トレードに対する感情のコントロールを学び、改善に努めよう。

記事はデモ口座及び会社資金を運用するGYM会員に向けた内容で個人資金の運用者向けの内容ではありません。GYMに入会されずに記事内容を参考にして自己資金でトレードをされる場合は必ずご自身で検証の上判断されますようお願い致します。従いまして自己資金でのトレード結果には一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

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